การเทรดด้วย Fibonacci
การใช้ Fibonacci สำหรับเทรดมีสองแบบหลักๆ คือ Retracement และ กำหนด Profit Target
หรือ Fibonacci ใช้ในการดูว่าตลาดจะวิ่งไปที่ไหนขณะที่กำลังถึงจุดร่วงหรือกลับทาง
ลองมาดูตัวอย่างนี้ ตลาดวิ่งจากจุดล่างสุดขึ้นไป แล้วคุณก็ลากเส้น Fib จากล่างขึ้นไปที่ยอดคลื่น
เราก็จะเห็นจุดเด้งกลับ ที่ระดับ 38.2 50 และ 61.2% ตามลำดับ สำหรับนักเทรดใหม่ ผมมักจะแนะนำให้พิจารณาการวิ่งที่ประมาณ 25-30 จุดหรือมากกว่านั้น ในการวิเคราะห์
คุณอาจจะเข้าซื้อที่ระดับ 50 หรือ 61.8% ลองดูตัวอย่างนี้ ตลาดดึงกลับลงมาที่ระดับ 61.8 คุณเข้าซื้ และตลาดก็เด้งกลับไป ซึ่งเมื่อราคาพุ่งขึ้นไป คุณจะเห็นว่า จุด Profit target อยู่ที่ระดับ 138.2% ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ราคาจะร่วงกลับที่ระดับนี้ แต่ถ้าหากแนวโน้วแรง ก็อาจจะเลยไปที่ระดับ 161.8 (โดยทั่วไป 80% จะยังไม่ผ่านระดับนี้) แล้วกลับลงก่อน
คุณสามารถเข้า Short ที่จุดนี้ คือระดับ 138.2% ที่ 1.3195 คุณจะเห็นว่าตลาดร่วงกลับมาประมาณ 15 จุด แล้วขึ้นไปทดสอบไฮอีกครั้ง แล้วทำรูปแบบดับเบิลทอป แล้วร่วงกลับประมาณ 20 จุดจากไฮ
ดังนั้น Fibonacci ช่วยให้คุณเข้าแนวโน้ม รอจนกว่าราคาเด้งลงมา แล้วเข้าซื้อตรงนี้ (1.3165) เมื่อราคาขึ้นไปที่ 1.3195 คุณก็ปิดทำกำไร และคุณก็สามารถเข้าชอตได้ ถ้าคุณเป็นนักเทรดสวนเทรนด์ด้วย ถ้าเทรดตามเทรนด์ก็จะได้มา 40 จุด และสวนเทรนด์กลับลงมาอีก 20 จุด
ลองมาดูตัวอย่างถัดไป ตัวอย่างนี้ ตลาดมีแนวโน้มขึ้นแรง และร่วงลงมาระหว่างมีข่าว เราลากเส้น Fibonacci จากจุดสูงสุดมาที่จุดต่ำสุด เรารอเข้าชอตที่ระดับ 50 หรือ 61.8% ซึ่งกนณีนี้ราคาไปที่ระดับ 61.8 และเราเข้าชอตที่ 1.3165 และราคาลงมาประมาณ 20 จุด
มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง ตัวอย่างนี้ ราคาร่วงลง และเด้งกลับขึ้น แต่ไม่ทะลุขึ้นไป กลับลงมาอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ผ่านโลว์ กลับไปทดสอบไฮอีกครั้ง แล้วลงมาทะลุโลว์ ทำนิวโลว์ ดังนั้นตอนนี้เราจะคาดว่าแนวโน้มเป็นลง
เราใช้คลื่นแรกมาลาก Fibonacci จะเห็นว่าตลาดไม่สามารถเด้งกลับไปถึงแนว 38.2 % ดังนั้น แนะนำว่าไม่ควรเข้าซื้อที่จุด 138.2 % คุณควรจะซื้อที่ระดับที่สอง คือ 161.8% เนื่องจากเป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดไม่มีแรงพอที่จะเด้งกลับแม้แต่ระดับ 38.2% ดังนั้น ถ้าคุณเทรดตามเทรนด์ คุณสามารถรอให้มาถึงแนวล่างสุด ลองมาดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้น ตลาดลงมาถึงบริเวณ 161.8 ขาดเพียงสองสามจุด แล้วปรับฐานกลับประมาณ 40 จุด ดังนั้น ถ้าคุณชอตลงมา คุฯก็สามารถทำกำไรได้ถึงจุดสุดท้าย แล้วหากเทรดสวนเทรนด์กลับก็จะได้อีก 40 จุด ดังนั้น หากเทรดวิธีนี้ และคุณใช้ Stoploss ด้วยความเสี่ยงประมาณ 10 จุด และคุณเทรดถูกต้องเพียง 50% คุณก็สามารถทำกำไรได้มหาศาล
ตัวอย่างสุดท้าย ตลาดพุ่งขึ้น และร่วงลงมาทำนิวโลว์ เราจึงคาดว่าจะเป็นขาลง เราลากเส้น Fib จากสูงสุดมาต่ำสุด ตลาดเด้งกลับไปที่ระดับ 31.8% และร่วงกลับ จุดนี้จะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด แต่ก็ใช้ได้ หากตลาดอ่อนแรง หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตลาดร่วงลงมาที่เป้าหมายกำไรถัดไป 138.2% ถ้าคุณชอตลงมาก็จะทำกำไรได้ที่จุดนี้ ประมาณ 35 จุด ถ้าคุณเทรดสวนเทรนด์ก็สามารถเข้าซื้อกลับที่จุดนี้ได้ ที่ 1.3145 ตลาดเด้งกลับประมาณ 20 จุด แล้วขึ้นต่อไป เป็น 45 จุด ซึ่งเป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ
เป้าหมาย Fibonacci นี้จากการทดสอบจะพบว่ามีความแม่นยำประมาณ 60-70%
ขอให้สนุกกับการเทรดครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น